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关于“歌尔转债”赎回回实施的第八次公报

作者:locoy 发布时间:2019-07-11

  要紧情节提示:

  1、转债信称:歌尔转债;转债代码:128009

  2、“歌尔转债”赎回回日:2017年6月30日

  3、“歌尔转债”赎回回标价:100.55元/张(含当期儿利,当期利比值为1.0%,且当期儿利含税),团弄体投资者持拥有“歌尔转债”代扣税(税比值20%)后赎回回标价为100.44元/张;投资基金、合格境外面机构投资者(QFII)、人民币合格境外面机构投资者(RQFII)(税比值10%)持拥有“歌尔转债”代扣税后赎回回标价为100.495元/张;扣税后的赎回回标价以中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司(以下信称“中登深圳分公司”)把关的标价为准。

  4、赎回回环境满意日期:2017年5月19日

  5、发行人(公司)资产到账日:2017年7月5日;“歌尔转债”赎回回资产到账日:2017年7月7日

  6、“歌尔转债”停顿买进卖和转股日:2017年6月30日

  7、根据装置排,截到2017年6月29日收盘后仍不转股的“歌尔转债”将被强大迫赎回回,特提示“歌尔转债”持拥有人剩意在限期内转股。

  8、“歌尔转债”持拥有人持拥局部“歌尔转债”存放在被质押或被松冻结的,建议在停顿买进卖新来松摒除质押或松冻结,以避免出产即兴因无法转股而被强大迫赎回回的境地。

  壹、赎回回情景概述

  1、触发赎回回境地

  歌尔股份拥有限公司(以下信称“公司”)经中国证券监督办委员会证监容许[2014]1247号文把关,于2014年12月12日地下发行了2,500万张却替换公司债券,每张面值100元,发行尽和250,000万元。经深圳证券买进卖所深证上[2014]485号文赞同,公司250,000万元却替换公司债券于2014年12月26日宗在深圳证券买进卖所挂牌买进卖,债券信称“歌尔转债”,债券代码“128009”。根据相干规则和公司《歌尔音学(002241,股吧)股份拥有限公司地下发行却替换公司债券募集儿子说皓书》(以下信称“《募集儿子说皓书》”)的商定,歌尔转债的转股限期为己本却转债发行完一齐之日宗满六个月后的第壹个买进卖日宗到却转债届期日止(即2015年6月19日到2020年12月11日止)。

  公司A股股票(股票信称:歌尔股份;股票代码:002241)己2017年4月7日到2017年5月19日就续叁什个买进卖日中已拥有什五个买进卖日的收盘标价不低于当期转股标价的130%,曾经触发《募集儿子说皓书》中商定的拥有环境赎回回章(注:公司于2017年4月28日终止权利分派,“歌尔转债”转股标价由26.23元/股调理为13.04元/股,2017年4月7日到2017年4月27日时间依照转股标价26.23元/股计算,其转股标价的130%为34.099元/股;2017年4月28日到2017年5月19日依照转股标价13.04元/股计算,其转股标价的130%为16.952元/股)。

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